リスクリワードレシオについての考え方

チャートの形やローソク足の動きを見ることは、私の株式トレードにとって必要不可欠なことですが、チャートを見るだけでは、株式トレードを仕掛けることができません。

なぜならば、チャートやローソク足を見るだけでは、具体的にどれくらいのリスクがあり、どれぐらいのリターンが期待できるのか、分からないからです。

株式トレードが可能な銘柄の中には、綺麗なトレンドを描いていても、値動きが小さくトレードに向かない銘柄があります。

逆に、値動きが激しすぎるため、想定される損失の金額が自分のトレードルールよりも大きくなる銘柄もあります。

つまり、仕掛けたいのか仕掛けたくないのかを判断するのがチャートやローソク足ならば、仕掛けるのか仕掛けないのかを判断するのはリスクリワードレシオだということです。

あなたは、損失と利益が想定できない株式トレードに、大切なお金を投資することができますか。

今回は、損失と利益を想定するために必要な、リスクリワードレシオについて考えてみたいと思います。

リスクリワードレシオとは

リスクリワードレシオとは、損失の金額に対する利益の金額のことです。

たとえば、ある銘柄に対し1000株を100円で買いを仕掛けた時、想定している損切りポイントが97円で、想定している利益確定ポイントが110円の場合、リスクリワードレシオは「想定している利益/想定している損失」、つまり「10/3」となり、リスクリワードレシオは約3.33となります。

リスクリワードレシオは、数字が大きい方が、1度の株式トレードで大きい利益が期待できます。

しかし、リスクリワードレシオが大きいからといって、利益が確実に大きくなるとは限りません。

なぜならば、リスクリワードレシオには、勝率がまったく考慮されていないからです。

株式トレードにおける利益率はリスクリワードレシオと勝率によって、想定することができます。

つまり、株式トレードの仕掛けを考える時には、リスクリワードレシオと勝率をセットで考えることが重要なのです。

勝率の考え方

リスクリワードレシオが「2.0」であるトレードルールで株式トレードを行う場合、利益を得るための勝率は50パーセント以上になります。

勝率50パーセントは、勝つ確率が50パーセントということですが、10回に5回勝てるということではありません。

株式トレードを続けていると、損失のサイクルが続くことがあります。

そんな時に限って勝率が頭に浮び、「これだけ負けトレードが続いたのだから、そろそろ勝てる頃かも・・・」などと、自分勝手な想像をしてみたくなるものです。

しかし、どれだけ損失が続いても、勝率が変わるわけではありません。

もともとの勝率が50パーセントならば、10回損失が続いても、勝利は50パーセントのままなのです。

また、ほとんどの勝率は、過去の統計結果であり、未来を確実に予測するものではありません。

つまり、どれだけ高い勝率のトレードルールだったとしても、損失が続き資金が目減りした時の対処法を、考えておく必要があるということです。

損失が続き、資金が目減りすることを前提とするのであれば、株式トレードに使う資金は、たとえ失ったとしてもあなたの生活に大きなダメージを与えることのないものである必要があります。

また、ある一定割合の損失が出たら、トレードを休むとか、ある回数連続して損失が続いたら、トレードルールを見直すなどのルール作りも必要です。

勝率やリスクリワードレシオは、あくまでも確率です。

勝率やリスクリワードレシオを過剰に重視することは、自分の株式トレードを見失うことになると、私は思います。

リスクリワードレシオのリスク

株式トレードを行う銘柄の中にはリスクリワードレシオが同じでも、損失の金額が大きく異なる場合があります。

たとえば、リスクリワードレシオが同じ「2.0」だとしても、利益10万円損失5万円の銘柄と、利益20万円損失10万円の銘柄があるということです。

リスクリワードレシオが同じでも、絶対的な損失額が違えば、株式トレードを仕掛けるあなたの心理状態が違ってくる場合があります。

つまり、損失額が10万円であれば躊躇することなくトレードを仕掛けることができても、損失額が20万円の場合には、損失が10万円の時と、同じ心理状態で株式トレードを仕掛けることができないということです。

同じリスクリワードレシオにもかかわらず、トレードを躊躇してしまうということは、その銘柄はあなたにとって、オーバートレードだということです。

オーバートレードだということは、あなたにとって荷が重い株式トレードだということです。

どれだけリスクリワードレシオが優れていたとしても、冷静に株式トレードできないのであれば、あなたが利益をあげられる可能性は限りなく小さくなります。

なぜならば、株式トレードを行う上で感情をコントロールすることは、株式トレードのテクニックよりも下の階層に位置する、株式トレードの土台のような存在だからです。

リスクリワードレシオは、判断材料であって、決定材料ではありません。

どれだけたくさんの水を注いでも、器が小さければ、そのまま水はこぼれ落ちてしまうと、私は思います。